Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund - USD Dist (VAEMBIU)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
- Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
- Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
- Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. Juni 2024
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 100'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Currency
USD
Index-Ticker
JPGCCOMP
Vergleichsindex
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 284 | 968 | 30. Sept. 2026 |
| 7.1% | 7.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 5.5% | 5.7% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.8 Jahre | 9.7 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| BB+ | BB+ | 30. Sept. 2026 | |
| 6.1 Jahre | 5.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 4.4% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8.34% | 5.08% | 3.26% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5.63% | 4.14% | 1.49% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5.41% | 4.05% | 1.36% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4.94% | 2.62% | 2.32% |
| Ander | Andere | 4.37% | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 4.33% | — | — |
| Dominikanische Republik | Schwellenmärkte | 3.89% | 2.88% | 1.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.43% | 5.18% | -1.75% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.19% | 2.78% | 0.41% |
| Ägypten | Schwellenmärkte | 3.00% | 2.82% | 0.18% |
| Ecuador | Schwellenmärkte | 2.99% | 1.75% | 1.24% |
| Chile | Schwellenmärkte | 2.85% | 2.98% | -0.13% |
| Ungarn | Schwellenmärkte | 2.72% | 2.82% | -0.10% |
| Ukraine | Schwellenmärkte | 2.67% | 1.82% | 0.85% |
| Panama | Schwellenmärkte | 2.66% | 2.68% | -0.02% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 4.45% |
| A | 5.92% |
| Weniger als BBB | 53.37% |
| BBB | 30.07% |
| Nicht bewertet | 6.19% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 6.86% |
| Gov-Related-Agencies | 13.15% |
| Gov-Related-Local Authority | 0.32% |
| Gov-Related-Sovereign | 72.78% |
| Corporate-Industrials | 1.62% |
| Corporate-Utilities | 0.55% |
| Barmittel | 4.37% |
| Sonstige | 0.34% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 7.70% |
| 1 - 5 Jahre | 25.77% |
| 5 - 10 Jahre | 44.97% |
| 10 - 15 Jahre | 6.46% |
| 15 - 20 Jahre | 0.97% |
| 20 - 25 Jahre | 4.64% |
| Über 25 Jahre | 9.48% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Government International Bond | 1.63270% | $ 48'278'113.77 | 61'862'000 | 4.00% | 01. Feb. 2032 |
| Petroleos Mexicanos | 1.59793% | $ 47'250'123.98 | 45'181'572 | 8.75% | 02. Juni 2029 |
| Indonesia Government International Bond | 1.54333% | $ 45'635'393.47 | 43'170'000 | 3.75% | 16. Okt. 2033 |
| Panama Government International Bond | 1.49556% | $ 44'223'121.79 | 55'213'000 | 2.25% | 29. Sept. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.46645% | $ 43'362'275.70 | 52'013'600 | 1.38% | 15. Nov. 2031 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1.46229% | $ 43'239'336.98 | 51'148'316.81 | 0.75% | 09. Juli 2030 |
| Turkiye Government International Bond | 1.39064% | $ 41'120'626.98 | 44'060'000 | 6.30% | 14. März 2033 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1.26297% | $ 37'345'359.43 | 50'130'818 | 5.00% | 09. Jan. 2038 |
| Republic of Kenya Government International Bond | 1.26052% | $ 37'272'836.74 | 39'500'000 | 7.88% | 26. Feb. 2034 |
| Ecuador Government International Bond | 1.12712% | $ 33'328'291.26 | 39'431'500.01 | 0.00% | 31. Juli 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 105.04
USDVeränderung
+$ 1.000.96% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 111.68
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 102.77
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 8.91
Veränderung
+7.98% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. Juni 2024
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | $ 105.0406 |
| 14. Okt. 2026 | $ 104.0426 |
| 13. Okt. 2026 | $ 104.0752 |
| 12. Okt. 2026 | $ 103.8552 |
| 09. Okt. 2026 | $ 104.2969 |
| 08. Okt. 2026 | $ 103.5683 |
| 07. Okt. 2026 | $ 103.3617 |
| 06. Okt. 2026 | $ 103.5981 |
| 05. Okt. 2026 | $ 102.7743 |
| 02. Okt. 2026 | $ 103.1209 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
6.23%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 1.7607 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | $ 1.7556 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 1.5316 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 1.3835 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 1.4674 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 1.5770 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 1.6723 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 1.7348 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | $ 1.6411 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | $ 0.1912 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VAEMBIU
- Citi:ATGN4
- ISIN:IE0004Q0MM73
- MEX ID:VIAAQL
- SEDOL:BSMSN42