Global Credit Bond Fund - Institutional AUD Hedged Acc (VGCIAUD)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, moderate und nachhaltige laufende Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Kreditanleihen investiert.
Der Fonds wendet eine „aktive Verwaltungsstrategie“ an. Zwar investiert er hauptsächlich in Komponenten des Bloomberg Global Aggregate Credit Index, sein Investment-Manager verfolgt jedoch verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
Der Fonds investiert in weltweite Kreditanleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei es sich überwiegend um Unternehmens- und sonstige Anleihen mit einem Rating handelt, das mit Baa3 und höher durch Moody’s oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist. Falls es sich um Anleihen ohne Rating handelt, müssen diese nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

18. Sept. 2019

Mindestanlage bei Erstzeichnung

AU$ 5'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Italien

Dividend schedule

—

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency

AUD

Index-Ticker

H03434AU

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Credit Index hedged into Australian dollars

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Aug. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1'736	21'608	31. Aug. 2026
	5.2%	4.9%	31. Aug. 2026
	4.7%	4.1%	31. Aug. 2026
	8.4 Jahre	8.3 Jahre	31. Aug. 2026
	A-	A	31. Aug. 2026
	5.7 Jahre	5.7 Jahre	31. Aug. 2026
Baranlagen	2.2%	—	31. Aug. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Aug. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	40.33%	44.32%	-3.99%
Vereinigtes Königreich	Europa	7.84%	5.18%	2.66%
Supranational	Andere	7.00%	11.21%	-4.21%
Australien	Pacific	6.22%	1.78%	4.44%
Deutschland	Europa	4.57%	4.17%	0.40%
Italien	Europa	3.99%	1.45%	2.54%
Frankreich	Europa	2.07%	5.01%	-2.94%
Österreich	Europa	2.06%	0.34%	1.72%
Ander	Andere	1.94%	0.00%	1.94%
Schweden	Europa	1.70%	0.80%	0.90%
Spanien	Europa	1.62%	1.48%	0.14%
Litauen	Europa	1.60%	0.01%	1.59%
Schweiz	Europa	1.27%	0.91%	0.36%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	1.14%	1.33%	-0.19%
Niederlande	Europa	1.02%	1.52%	-0.50%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	7.02%
AA	7.35%
A	26.37%
Weniger als BBB	4.55%
BBB	52.95%
Nicht bewertet	1.77%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Emittenten	Fonds
Staat	5.40%
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.09%
Gov-Related-Agencies	6.90%
Gov-Related-Local Authority	1.40%
Gov-Related-Sovereign	7.26%
Gov-Related-Supranational	7.00%
Corporate-Industrials	30.02%
Corporate-Utilities	9.08%
Corporate-Financial Institutions	30.79%
Barmittel	2.25%
Sonstige	-0.20%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	2.70%
1 - 5 Jahre	33.30%
5 - 10 Jahre	38.40%
10 - 15 Jahre	8.50%
15 - 20 Jahre	5.37%
20 - 25 Jahre	2.69%
Über 25 Jahre	9.05%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
European Union	1.85725%	AU$ 41'241'844.69	36'867'450	2.50%	04. Dez. 2031
European Union	1.70084%	AU$ 37'768'630.16	37'000'000	1.00%	06. Juli 2032
European Union	1.27922%	AU$ 28'406'131.11	24'910'000	2.88%	13. Okt. 2031
AMCO - Asset Management Co SpA	1.11632%	AU$ 24'788'862.94	21'764'000	2.75%	15. März 2029
SW Finance I PLC	1.05570%	AU$ 23'442'852.04	16'641'000	7.75%	31. Okt. 2031
Kommunalkredit Austria AG	1.05512%	AU$ 23'429'861.35	19'700'000	5.25%	28. März 2029
Artea Bankas AB	0.92892%	AU$ 20'627'470.77	17'600'000	4.60%	25. Juni 2030
Czechoslovak Group AS	0.78252%	AU$ 17'376'577.68	14'700'000	5.25%	10. Jan. 2031
Triodos Bank NV	0.73584%	AU$ 16'339'950.08	14'200'000	5.50%	03. Juni 2037
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH	0.69732%	AU$ 15'484'677.51	13'200'000	4.88%	21. Aug. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (AUD)

AU$ 112.06

Veränderung

+AU$ 0.020.02%

Per 09. Okt. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

AU$ 115.54

Per 11. Okt. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

AU$ 111.60

Per 11. Okt. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

AU$ 3.94

Veränderung

+3.41%

Per 11. Okt. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (AUD)
09. Okt. 2026	AU$ 112.0648
08. Okt. 2026	AU$ 112.0437
07. Okt. 2026	AU$ 112.1493
06. Okt. 2026	AU$ 112.1719
05. Okt. 2026	AU$ 111.5987
02. Okt. 2026	AU$ 111.9563
01. Okt. 2026	AU$ 111.7450
30. Sept. 2026	AU$ 111.6179
29. Sept. 2026	AU$ 111.6365
28. Sept. 2026	AU$ 111.6336

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:AUD

Fondsticker

Bloomberg:VGCIAUD
Citi:QJFG
ISIN:IE00BJHGQZ02
MEX ID:VIAAKF
SEDOL:BJHGQZ0