U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VGVGSTA)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg GBP Non Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren und einem Mindestemissionsvolumen von 200 Mio. GBP, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, darunter Regierungen außerhalb des Vereinigten Königreichs, die auf Pfund Sterling lautende Wertpapiere ausgeben, schließt jedoch britische Staatsanleihen, britische AgencyAnleihen und britische Kommunalanleihen aus.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
I33147GB
Vergleichsindex
Bloomberg GBP Non-Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 546 | 546 | 31. Aug. 2026 |
| 5.1% | 5.1% | 31. Aug. 2026 | |
| 4.4% | 4.3% | 31. Aug. 2026 | |
| 2.9 Jahre | 2.9 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| A+ | A+ | 31. Aug. 2026 | |
| 2.6 Jahre | 2.6 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 25.44% | 24.80% | 0.64% |
| Supranational | Andere | 21.81% | 21.97% | -0.16% |
| Deutschland | Europa | 12.15% | 12.72% | -0.57% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 11.90% | 12.07% | -0.17% |
| Frankreich | Europa | 7.80% | 7.62% | 0.18% |
| Kanada | Nordamerika | 4.35% | 4.26% | 0.09% |
| Niederlande | Europa | 3.70% | 3.44% | 0.26% |
| Spanien | Europa | 1.76% | 1.93% | -0.17% |
| Italien | Europa | 1.32% | 1.49% | -0.17% |
| Australien | Pacific | 1.30% | 1.36% | -0.06% |
| Norwegen | Europa | 1.21% | 1.19% | 0.02% |
| Belgien | Europa | 1.09% | 1.03% | 0.06% |
| Finnland | Europa | 1.05% | 1.05% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 1.02% | 1.00% | 0.02% |
| Österreich | Europa | 0.82% | 0.88% | -0.06% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 32.68% |
| AA | 11.28% |
| A | 26.10% |
| BBB | 29.88% |
| Nicht bewertet | 0.06% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.57% |
| Gov-Related-Agencies | 15.44% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.98% |
| Gov-Related-Sovereign | 0.31% |
| Gov-Related-Supranational | 21.81% |
| Corporate-Industrials | 13.92% |
| Corporate-Utilities | 5.44% |
| Corporate-Financial Institutions | 35.80% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.67% |
| Barmittel | 0.06% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.21% |
| 1 - 2 Jahre | 18.70% |
| 2 - 3 Jahre | 30.88% |
| 3 - 4 Jahre | 17.46% |
| 4 - 5 Jahre | 21.45% |
| Über 5 Jahre | 11.29% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.10992% | £ 22'546'950.62 | 22'560'000 | 4.38% | 31. Jan. 2028 |
| European Investment Bank | 0.99978% | £ 20'309'672.66 | 20'288'000 | 4.50% | 31. Jan. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.88291% | £ 17'935'407.86 | 18'268'000 | 3.75% | 09. Jan. 2029 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.87339% | £ 17'742'105.24 | 17'634'000 | 4.88% | 10. Okt. 2028 |
| Asian Development Bank | 0.87260% | £ 17'726'072.15 | 17'800'000 | 4.13% | 14. Feb. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.84493% | £ 17'164'034.80 | 17'700'000 | 4.00% | 01. Juli 2031 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0.75448% | £ 15'326'513.74 | 17'200'000 | 1.00% | 21. Dez. 2029 |
| European Investment Bank | 0.73007% | £ 14'830'665.55 | 14'400'000 | 6.00% | 07. Dez. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.71101% | £ 14'443'471.50 | 14'025'000 | 6.00% | 07. Dez. 2028 |
| African Development Bank | 0.62805% | £ 12'758'249.40 | 13'000'000 | 3.75% | 14. Jan. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 126.87
GBPVeränderung
+£ 0.080.06% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 127.93
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 124.33
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 3.60
Veränderung
+2.81% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | £ 126.8719 |
| 08. Okt. 2026 | £ 126.7964 |
| 07. Okt. 2026 | £ 126.9885 |
| 06. Okt. 2026 | £ 127.1042 |
| 05. Okt. 2026 | £ 126.9249 |
| 02. Okt. 2026 | £ 127.0235 |
| 01. Okt. 2026 | £ 127.0043 |
| 30. Sept. 2026 | £ 127.0911 |
| 29. Sept. 2026 | £ 127.0153 |
| 28. Sept. 2026 | £ 126.9039 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
4.36%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VGVGSTA
- Citi:KQ5U
- ISIN:IE00BPT2BX10
- MEX ID:VIAAHL
- SEDOL:BPT2BX1