Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)
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Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. Juni 2024
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Jährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 93 | 93 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 55.4 B | 55.4 B | 31. Mai 2026 |
| 19.8 x | 19.8 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. Mai 2026 | |
| 13.0% | 13.0% | 31. Mai 2026 | |
| 6.0% | 6.0% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -26.3% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 64.37% | 64.37% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 18.15% | 18.15% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 15.69% | 15.69% | 0.00% |
| Neuseeland | Pacific | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9.92552% | Materials | AU | EUR 325'436'928.50 | 8'470'920 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8.65696% | Financials | AU | EUR 283'843'611.85 | 2'789'742 |
| AIA Group Ltd | 4.80481% | Financials | HK | EUR 157'539'521.55 | 17'517'732 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.42623% | Financials | SG | EUR 145'126'786.36 | 3'437'107 |
| Westpac Banking Corp | 3.85994% | Financials | AU | EUR 126'559'295.20 | 5'701'814 |
| National Australia Bank Ltd | 3.58979% | Financials | AU | EUR 117'701'780.39 | 5'113'833 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.32604% | Financials | AU | EUR 109'053'953.37 | 5'024'817 |
| Wesfarmers Ltd | 2.83967% | Consumer Discretionary | AU | EUR 93'106'661.24 | 1'892'578 |
| Macquarie Group Ltd | 2.70769% | Financials | AU | EUR 88'779'543.77 | 603'608 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.67695% | Financials | HK | EUR 87'771'620.84 | 2'007'870 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 120.84
Veränderung
+EUR 0.500.42% Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 122.04
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 105.93
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 16.12
Veränderung
+13.20% Per 18. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. Juni 2024
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 120.8397 |
| 16. Juni 2026 | EUR 120.3379 |
| 15. Juni 2026 | EUR 120.3070 |
| 12. Juni 2026 | EUR 118.9439 |
| 11. Juni 2026 | EUR 116.8168 |
| 10. Juni 2026 | EUR 116.6147 |
| 09. Juni 2026 | EUR 116.6451 |
| 08. Juni 2026 | EUR 117.2246 |
| 05. Juni 2026 | EUR 117.7976 |
| 04. Juni 2026 | EUR 119.0335 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
3.42%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 3.9474 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 2.0934 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VPEJIPU
- Citi:ATG6M
- ISIN:IE000QXHZ9K3
- MEX ID:LAAAOG
- SEDOL:BQ7YSG8