Global Stock Index Fund
Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VANIPGA)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Dez. 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'306 | 1'280 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 158.3 B | 158.3 B | 31. Mai 2026 |
| 24.8 x | 24.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 4.0 x | 4.0 x | 31. Mai 2026 | |
| 19.7% | 19.6% | 31. Mai 2026 | |
| 20.8% | 20.7% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -33.0% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 72.57% | 72.58% | -0.01% |
| Japan | Pacific | 5.68% | 5.68% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.46% | 3.46% | 0.00% |
| Kanada | Nordamerika | 3.38% | 3.38% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 2.36% | 2.37% | -0.01% |
| Schweiz | Europa | 2.26% | 2.26% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 2.17% | 2.17% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.61% | 1.61% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 1.38% | 1.38% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 0.91% | 0.91% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 0.45% | 0.45% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 0.40% | 0.40% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 0.39% | 0.39% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.35506% | Information Technology | US | £ 1'407'908'545.92 | 6'668'128 |
| Apple Inc | 5.03340% | Information Technology | US | £ 1'323'341'607.84 | 4'240'664 |
| Microsoft Corp | 3.48951% | Information Technology | US | £ 917'433'787.20 | 2'037'655 |
| Amazon.com Inc | 2.87792% | Consumer Discretionary | US | £ 756'638'802.96 | 2'795'739 |
| Alphabet Inc | 2.43280% | Communication Services | US | £ 639'612'453.24 | 1'681'686 |
| Broadcom Inc | 2.20781% | Information Technology | US | £ 580'459'220.95 | 1'299'235 |
| Alphabet Inc | 1.91110% | Communication Services | US | £ 502'450'482.54 | 1'334'778 |
| Meta Platforms Inc | 1.52606% | Communication Services | US | £ 401'219'435.79 | 634'329 |
| Tesla Inc | 1.34746% | Consumer Discretionary | US | £ 354'262'406.80 | 812'920 |
| Micron Technology Inc | 1.20307% | Information Technology | US | £ 316'301'308.00 | 325'748 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 268.74
Veränderung
+£ 0.550.21% Per 10. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 270.03
Per 13. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 220.12
Per 13. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 49.90
Veränderung
+18.48% Per 13. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Dez. 2017
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 10. Juli 2026 | £ 268.7439 |
| 09. Juli 2026 | £ 268.1933 |
| 08. Juli 2026 | £ 266.3866 |
| 07. Juli 2026 | £ 267.9769 |
| 06. Juli 2026 | £ 269.6460 |
| 03. Juli 2026 | £ 268.3522 |
| 02. Juli 2026 | £ 267.4574 |
| 01. Juli 2026 | £ 268.3718 |
| 30. Juni 2026 | £ 269.0768 |
| 29. Juni 2026 | £ 267.6565 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
1.24%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANIPGA
- Citi:OB9T
- ISIN:IE00BYVQ3L68
- MEX ID:VINMA
- SEDOL:BYVQ3L6