Global Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANGLVI)
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Nettovermögenswert ()
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Feb. 2000
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 28. Feb. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'324 | 1'310 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 151.4 B | 151.7 B | 28. Feb. 2026 |
| 24.5 x | 24.5 x | 28. Feb. 2026 | |
| 3.8 x | 3.8 x | 28. Feb. 2026 | |
| 19.6% | 19.6% | 28. Feb. 2026 | |
| 21.3% | 21.3% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -38.9% | — | 31. Dez. 2025 |
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70.11% | 70.13% | -0.02% |
| Japan | Pacific | 6.14% | 6.15% | -0.01% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.57% | 3.88% | -0.31% |
| Kanada | Nordamerika | 3.57% | 3.55% | 0.02% |
| Schweiz | Europa | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 2.44% | 2.71% | -0.27% |
| Deutschland | Europa | 2.43% | 2.43% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 1.63% | 1.37% | 0.26% |
| Schweden | Europa | 1.06% | 0.99% | 0.07% |
| Spanien | Europa | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 0.43% | 0.43% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.00314% | Information Technology | US | EUR 1'220'203'165.09 | 6'886'411 |
| Apple Inc | 4.51193% | Information Technology | US | EUR 1'100'402'427.18 | 4'165'351 |
| Microsoft Corp | 3.22207% | Information Technology | US | EUR 785'821'683.80 | 2'000'870 |
| Amazon.com Inc | 2.34765% | Consumer Discretionary | US | EUR 572'562'480.00 | 2'726'488 |
| Alphabet Inc | 2.10782% | Communication Services | US | EUR 514'071'352.08 | 1'648'933 |
| Alphabet Inc | 1.76161% | Communication Services | US | EUR 429'635'125.08 | 1'379'556 |
| Broadcom Inc | 1.67244% | Information Technology | US | EUR 407'887'041.10 | 1'276'442 |
| Meta Platforms Inc | 1.64064% | Communication Services | US | EUR 400'131'884.88 | 617'316 |
| Tesla Inc | 1.32223% | Consumer Discretionary | US | EUR 322'474'509.09 | 801'159 |
| Eli Lilly & Co | 0.98212% | Health Care | US | EUR 239'525'499.12 | 227'688 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 55.41
Veränderung
EUR-0.16-0.29% Per 10. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 56.38
Per 12. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 42.75
Per 12. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 13.63
Veränderung
+24.17% Per 12. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Feb. 2000
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Apr. 2026 | EUR 55.4061 |
| 09. Apr. 2026 | EUR 55.5655 |
| 08. Apr. 2026 | EUR 55.3586 |
| 07. Apr. 2026 | EUR 54.3031 |
| 06. Apr. 2026 | EUR 54.4654 |
| 02. Apr. 2026 | EUR 54.2240 |
| 01. Apr. 2026 | EUR 53.9857 |
| 31. März 2026 | EUR 53.6583 |
| 30. März 2026 | EUR 52.7190 |
| 27. März 2026 | EUR 52.6583 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1.53%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg: VANGLVI
- Citi: VA71
- ISIN: IE00B03HCZ61
- MEX ID: VGSIE
- SEDOL: B03HCZ6