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    • Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANGLVI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Feb. 2000
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Vergleichsindex
    MSCI World Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'263 1'249 30. Sept. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 205.3 B 205.3 B 30. Sept. 2026
    22.4 x 22.4 x 30. Sept. 2026
    4.0 x 4.0 x 30. Sept. 2026
    21.6% 21.2% 30. Sept. 2026
    20.9% 20.9% 30. Sept. 2026
    Umschlagshäufigkeit -32.8% — 30. Sept. 2026
    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72.95% 72.94% 0.01%
    JapanPacific 5.91% 5.91% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.42% 3.41% 0.01%
    KanadaNordamerika 3.29% 3.29% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.23% 2.24% -0.01%
    SchweizEuropa 2.14% 2.14% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.07% 2.06% 0.01%
    AustralienPacific 1.53% 1.53% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.43% 1.43% 0.00%
    SpanienEuropa 0.95% 0.95% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    ItalienEuropa 0.78% 0.78% 0.00%
    SingapurPacific 0.44% 0.44% 0.00%
    HongkongPacific 0.43% 0.43% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.37% 0.37% 0.00%
    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.71391% Information Technology US EUR 1'566'006'227.60 6'857'020
    Apple Inc 5.32297% Information Technology US EUR 1'458'860'380.98 4'380'699
    Microsoft Corp 3.93936% Information Technology US EUR 1'079'657'064.50 2'105'005
    Amazon.com Inc 2.62500% Consumer Discretionary US EUR 719'431'089.30 2'887'542
    Alphabet Inc 2.20017% Communication Services US EUR 602'998'135.52 1'752'494
    Meta Platforms Inc 1.73356% Communication Services US EUR 475'115'455.42 655'169
    Alphabet Inc 1.73056% Communication Services US EUR 474'291'339.30 1'391'945
    Broadcom Inc 1.72741% Information Technology US EUR 473'428'352.11 1'348'069
    Micron Technology Inc 1.30920% Information Technology US EUR 358'809'996.36 336'876
    Tesla Inc 1.10496% Consumer Discretionary US EUR 302'836'366.77 853'517

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 64.35
    EUR
    Veränderung
    EUR-0.24-0.37%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 64.90
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 52.66
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 12.25
    Veränderung
    +18.87%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Feb. 2000

    Daten NAV (EUR)
    15. Okt. 2026 EUR 64.3535
    14. Okt. 2026 EUR 64.5899
    13. Okt. 2026 EUR 64.8043
    12. Okt. 2026 EUR 64.9043
    09. Okt. 2026 EUR 64.7609
    08. Okt. 2026 EUR 64.2821
    07. Okt. 2026 EUR 64.7117
    06. Okt. 2026 EUR 64.6997
    05. Okt. 2026 EUR 64.5535
    02. Okt. 2026 EUR 63.8103

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026

    1.44%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGLVI
    • Citi:VA71
    • ISIN:IE00B03HCZ61
    • MEX ID:VGSIE
    • SEDOL:B03HCZ6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.