European Stock Index Fund
European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Okt. 1999
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Europe Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 407 | 396 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 89.4 B | 89.4 B | 31. Juli 2026 |
| 17.7 x | 17.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.5 x | 2.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 13.9% | 13.9% | 31. Juli 2026 | |
| 10.5% | 10.5% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -38.8% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 21.85% | 21.84% | 0.01% |
| Frankreich | Europa | 15.22% | 15.22% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 14.67% | 14.67% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 13.41% | 13.41% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 9.82% | 9.82% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 6.10% | 6.12% | -0.02% |
| Schweden | Europa | 5.26% | 5.25% | 0.01% |
| Italien | Europa | 5.08% | 5.07% | 0.01% |
| Dänemark | Europa | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.87% | 1.87% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 1.77% | 1.77% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.89% | 0.88% | 0.01% |
| Irland | Europa | 0.61% | 0.61% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.31% | 0.31% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.31814% | Information Technology | NL | EUR 375'431'725.03 | 227'518 |
| HSBC Holdings PLC | 2.45697% | Financials | GB | EUR 213'616'414.92 | 10'071'961 |
| Roche Holding AG | 2.07037% | Health Care | CH | EUR 180'004'056.12 | 411'856 |
| Novartis AG | 1.93188% | Health Care | CH | EUR 167'963'250.23 | 1'073'386 |
| Nestle SA | 1.73931% | Consumer Staples | CH | EUR 151'221'003.03 | 1'510'250 |
| AstraZeneca PLC | 1.73303% | Health Care | GB | EUR 150'674'847.15 | 886'348 |
| Shell PLC | 1.72420% | Energy | GB | EUR 149'907'545.24 | 3'292'251 |
| Siemens AG | 1.62871% | Industrials | DE | EUR 141'605'072.60 | 435'436 |
| Banco Santander SA | 1.36828% | Financials | ES | EUR 118'962'320.87 | 8'393'899 |
| SAP SE | 1.27712% | Information Technology | DE | EUR 111'036'421.04 | 612'045 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 42.45
Veränderung
EUR-0.08-0.18% Per 14. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 42.55
Per 16. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 34.13
Per 16. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 8.42
Veränderung
+19.79% Per 16. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Okt. 1999
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Aug. 2026 | EUR 42.4493 |
| 13. Aug. 2026 | EUR 42.5246 |
| 12. Aug. 2026 | EUR 42.5021 |
| 11. Aug. 2026 | EUR 42.5522 |
| 10. Aug. 2026 | EUR 42.5509 |
| 07. Aug. 2026 | EUR 42.5243 |
| 06. Aug. 2026 | EUR 42.3799 |
| 05. Aug. 2026 | EUR 42.3133 |
| 04. Aug. 2026 | EUR 42.2949 |
| 03. Aug. 2026 | EUR 41.9845 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.69%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEIEI
- Citi:VA63
- ISIN:IE0007987690
- MEX ID:VEESEB
- SEDOL:0798769