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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANSTOK)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    15. Dez. 2003
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 168 167 30. Sept. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 70.4 B 70.4 B 30. Sept. 2026
    17.2 x 17.2 x 30. Sept. 2026
    2.0 x 2.0 x 30. Sept. 2026
    10.7% 10.7% 30. Sept. 2026
    17.8% 17.8% 30. Sept. 2026
    Umschlagshäufigkeit -32.4% — 30. Sept. 2026
    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%
    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.66141% Financials JP $ 229'567'209.30 11'073'937
    Toyota Motor Corp 3.26675% Consumer Discretionary JP $ 160'882'564.42 9'833'770
    Tokyo Electron Ltd 3.09831% Information Technology JP $ 152'587'259.99 2'305'040
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.97748% Financials JP $ 146'636'570.29 7'540'178
    Advantest Corp 2.95791% Information Technology JP $ 145'672'640.94 758'900
    Hitachi Ltd 2.86302% Industrials JP $ 140'999'270.84 4'584'770
    SoftBank Group Corp 2.81567% Communication Services JP $ 138'667'566.94 3'849'088
    Recruit Holdings Co Ltd 2.62518% Industrials JP $ 129'286'325.86 1'373'936
    Sony Group Corp 2.57984% Consumer Discretionary JP $ 127'053'050.71 6'032'630
    Kioxia Holdings Corp 2.45611% Information Technology JP $ 120'959'926.83 1'193'100

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 436.33
    USD
    Veränderung
    $-10.35-2.32%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 461.73
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 353.73
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 107.99
    Veränderung
    +23.39%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    15. Dez. 2003

    Daten NAV (USD)
    15. Okt. 2026 $ 436.3326
    14. Okt. 2026 $ 446.6810
    13. Okt. 2026 $ 449.3263
    12. Okt. 2026 $ 449.7031
    09. Okt. 2026 $ 450.5031
    08. Okt. 2026 $ 450.2582
    07. Okt. 2026 $ 457.2904
    06. Okt. 2026 $ 461.3896
    05. Okt. 2026 $ 457.6653
    02. Okt. 2026 $ 451.8827

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026

    1.73%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANSTOK
    • Citi:VH71
    • ISIN:IE0007292083
    • MEX ID:VIJSII
    • SEDOL:0729208

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.