Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGJIS)
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Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Jährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 93 | 93 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 48.0 B | 48.0 B | 31. Mai 2026 |
| 19.8 x | 19.8 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. Mai 2026 | |
| 13.0% | 13.0% | 31. Mai 2026 | |
| 6.0% | 6.0% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -26.3% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 64.37% | 64.37% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 18.15% | 18.15% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 15.69% | 15.69% | 0.00% |
| Neuseeland | Pacific | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9.92552% | Materials | AU | £ 325'436'928.50 | 8'470'920 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8.65696% | Financials | AU | £ 283'843'611.85 | 2'789'742 |
| AIA Group Ltd | 4.80481% | Financials | HK | £ 157'539'521.55 | 17'517'732 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.42623% | Financials | SG | £ 145'126'786.36 | 3'437'107 |
| Westpac Banking Corp | 3.85994% | Financials | AU | £ 126'559'295.20 | 5'701'814 |
| National Australia Bank Ltd | 3.58979% | Financials | AU | £ 117'701'780.39 | 5'113'833 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.32604% | Financials | AU | £ 109'053'953.37 | 5'024'817 |
| Wesfarmers Ltd | 2.83967% | Consumer Discretionary | AU | £ 93'106'661.24 | 1'892'578 |
| Macquarie Group Ltd | 2.70769% | Financials | AU | £ 88'779'543.77 | 603'608 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.67695% | Financials | HK | £ 87'771'620.84 | 2'007'870 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 141.21
Veränderung
+£ 0.720.52% Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 144.35
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 122.29
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 22.06
Veränderung
+15.28% Per 18. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | £ 141.2074 |
| 16. Juni 2026 | £ 140.4831 |
| 15. Juni 2026 | £ 140.3165 |
| 12. Juni 2026 | £ 138.5899 |
| 11. Juni 2026 | £ 136.3464 |
| 10. Juni 2026 | £ 135.7590 |
| 09. Juni 2026 | £ 135.9514 |
| 08. Juni 2026 | £ 136.9322 |
| 05. Juni 2026 | £ 137.3611 |
| 04. Juni 2026 | £ 139.0696 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
3.33%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 4.6799 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 4.5262 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 5.1029 | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | £ 6.5534 | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | £ 5.0718 | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | £ 3.2955 | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | £ 4.8127 | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | £ 4.6348 | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | £ 5.1153 | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | £ 3.5456 | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGJIS
- Citi:KQ5N
- ISIN:IE00BPT2BH51
- MEX ID:VIAAHE
- SEDOL:BPT2BH5