Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGEMA)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Aktien
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Risikoindikator
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'200 | 1'177 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 56.8 B | 57.0 B | 31. Juli 2026 |
| 14.7 x | 14.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.7 x | 2.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 31. Juli 2026 | |
| 19.0% | 19.0% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -34.5% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 27.34% | 27.34% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 23.72% | 23.72% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 19.04% | 19.03% | 0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 11.09% | 11.10% | -0.01% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.77% | 3.77% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.39% | 2.40% | -0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.66% | 1.66% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.13% | 1.13% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.01% | 1.00% | 0.01% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0.70% | 0.96% | -0.26% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.48% | 0.48% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.15559% | Information Technology | TW | £ 3'292'881'080.79 | 43'885'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.06056% | Information Technology | KR | £ 1'534'060'715.79 | 8'331'849 |
| SK hynix Inc | 5.45726% | Information Technology | KR | £ 1'185'709'205.30 | 983'973 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.06060% | Communication Services | HK | £ 664'982'818.20 | 10'973'336 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.04834% | Consumer Discretionary | HK | £ 445'045'464.19 | 29'827'936 |
| MediaTek Inc | 1.30193% | Information Technology | TW | £ 282'872'028.68 | 2'571'629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.88136% | Information Technology | KR | £ 191'493'944.73 | 1'429'387 |
| China Construction Bank Corp | 0.81178% | Financials | HK | £ 176'375'912.62 | 150'170'397 |
| Delta Electronics Inc | 0.81060% | Information Technology | TW | £ 176'121'050.78 | 3'470'766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.77685% | Information Technology | TW | £ 168'787'472.01 | 21'776'616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 247.89
Veränderung
+£ 0.120.05% Per 14. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 267.41
Per 16. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 180.94
Per 16. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 86.47
Veränderung
+32.34% Per 16. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Aug. 2026 | £ 247.8915 |
| 13. Aug. 2026 | £ 247.7711 |
| 12. Aug. 2026 | £ 245.7839 |
| 11. Aug. 2026 | £ 243.2875 |
| 10. Aug. 2026 | £ 243.7379 |
| 07. Aug. 2026 | £ 242.5075 |
| 06. Aug. 2026 | £ 242.9604 |
| 05. Aug. 2026 | £ 246.8944 |
| 04. Aug. 2026 | £ 242.2096 |
| 03. Aug. 2026 | £ 242.3837 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2.07%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGEMA
- Citi:KQ5K
- ISIN:IE00BPT2BB99
- MEX ID:VIAAHB
- SEDOL:BPT2BB9