ESG Developed Europe Index Fund
ESG Developed Europe Index Fund - GBP Dist (VGSESIG)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large- und Mid-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten in Europa zusammensetzt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
- Der Index basiert auf dem FTSE Developed Europe Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
- Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2011
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Vierteljährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe Choice Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 390 | 380 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 57.7 B | 57.7 B | 31. Juli 2026 |
| 16.9 x | 17.0 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.4 x | 2.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 14.2% | 14.2% | 31. Juli 2026 | |
| 10.7% | 10.7% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -19.4% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 17.96% | 17.96% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 17.24% | 17.24% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 14.95% | 14.95% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 11.11% | 11.12% | -0.01% |
| Frankreich | Europa | 9.56% | 9.56% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 6.62% | 6.62% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 6.17% | 6.17% | 0.00% |
| Italien | Europa | 5.93% | 5.93% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 3.38% | 3.38% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.87% | 1.87% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 1.79% | 1.79% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.86% | 0.86% | 0.00% |
| Polen | Europa | 0.83% | 0.83% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6.22202% | Technology | NL | £ 45'119'932.00 | 31'460 |
| Roche Holding AG | 3.00477% | Health Care | CH | £ 21'789'541.95 | 57'361 |
| Novartis AG | 2.85263% | Health Care | CH | £ 20'686'263.40 | 152'100 |
| Nestle SA | 2.51822% | Consumer Staples | CH | £ 18'261'294.17 | 209'833 |
| AstraZeneca PLC | 2.49133% | Health Care | GB | £ 18'066'276.58 | 122'275 |
| Siemens AG | 2.33139% | Industrials | DE | £ 16'906'427.10 | 59'814 |
| Banco Santander SA | 2.00304% | Financials | ES | £ 14'525'385.60 | 1'179'200 |
| Allianz SE | 1.85074% | Financials | DE | £ 13'420'907.50 | 31'031 |
| SAP SE | 1.82489% | Technology | DE | £ 13'233'451.68 | 83'926 |
| UBS Group AG | 1.60679% | Financials | CH | £ 11'651'862.35 | 254'904 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 246.09
GBPVeränderung
+£ 0.310.13% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 247.93
Per 05. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 212.27
Per 05. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 35.66
Veränderung
+14.38% Per 05. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2011
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 04. Sept. 2026 | £ 246.0920 |
| 03. Sept. 2026 | £ 245.7780 |
| 02. Sept. 2026 | £ 243.9496 |
| 01. Sept. 2026 | £ 243.7010 |
| 31. Aug. 2026 | £ 245.3212 |
| 28. Aug. 2026 | £ 246.6644 |
| 27. Aug. 2026 | £ 245.9411 |
| 26. Aug. 2026 | £ 247.3593 |
| 25. Aug. 2026 | £ 247.3468 |
| 24. Aug. 2026 | £ 246.4033 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.60%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 3.7737 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 1.2758 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.6217 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 0.6148 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 3.4934 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 1.0267 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.7402 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 0.4930 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 3.1891 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | £ 1.2297 | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VGSESIG
- Citi:0GDS
- ISIN:IE00B76VTR58
- MEX ID:VIANDU
- SEDOL:B76VTR5