Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. Jan. 2010
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Vierteljährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'901 | 3'877 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.3 B | 4.3 B | 31. Juli 2026 |
| 17.6 x | 17.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 31. Juli 2026 | |
| 10.1% | 10.1% | 31. Juli 2026 | |
| 9.7% | 9.7% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20.7% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62.37% | 62.35% | 0.02% |
| Japan | Pacific | 12.49% | 12.49% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.52% | 4.52% | 0.00% |
| Kanada | Nordamerika | 3.99% | 4.02% | -0.03% |
| Australien | Pacific | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
| Israel | Naher Osten | 1.45% | 1.45% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 1.45% | 1.45% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 1.32% | 1.33% | -0.01% |
| Frankreich | Europa | 1.29% | 1.30% | -0.01% |
| Italien | Europa | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.83% | 0.82% | 0.01% |
| Singapur | Pacific | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 0.63% | 0.64% | -0.01% |
| Hongkong | Pacific | 0.53% | 0.54% | -0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 1.63339% | Information Technology | US | £ 128'730'675.78 | 105'966 |
| ATI Inc | 0.23896% | Industrials | US | £ 18'833'221.44 | 100'476 |
| nVent Electric PLC | 0.23245% | Industrials | US | £ 18'319'768.53 | 119'091 |
| Carpenter Technology Corp | 0.22970% | Industrials | US | £ 18'103'395.42 | 34'837 |
| Tenet Healthcare Corp | 0.20693% | Health Care | US | £ 16'308'722.58 | 64'011 |
| US Foods Holding Corp | 0.20606% | Consumer Staples | US | £ 16'239'853.14 | 161'446 |
| Woodward Inc | 0.20071% | Industrials | US | £ 15'818'166.00 | 43'848 |
| Viatris Inc | 0.19093% | Health Care | US | £ 15'047'638.12 | 856'927 |
| MKS Instruments Inc | 0.18674% | Information Technology | US | £ 14'717'231.10 | 49'478 |
| Guardant Health Inc | 0.18358% | Health Care | US | £ 14'468'136.85 | 89'315 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 459.08
GBPVeränderung
+£ 0.380.08% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 465.92
Per 07. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 379.25
Per 07. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 86.66
Veränderung
+18.60% Per 07. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. Jan. 2010
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 04. Sept. 2026 | £ 459.0782 |
| 03. Sept. 2026 | £ 458.7028 |
| 02. Sept. 2026 | £ 454.5951 |
| 01. Sept. 2026 | £ 452.3917 |
| 31. Aug. 2026 | £ 455.7987 |
| 28. Aug. 2026 | £ 456.5739 |
| 27. Aug. 2026 | £ 460.0753 |
| 26. Aug. 2026 | £ 459.2382 |
| 25. Aug. 2026 | £ 457.3102 |
| 24. Aug. 2026 | £ 455.5965 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.36%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 2.1338 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 1.5272 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9739 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 1.4237 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 1.8456 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 1.5764 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 1.0098 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 1.3004 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 1.8976 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | £ 1.3391 | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANGMSI
- Citi:I2X4
- ISIN:IE00B3X1LS57
- MEX ID:VIGSCI
- SEDOL:B3X1LS5