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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Acc (VAPEJPA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 88 88 30. Sept. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 47.0 B 47.0 B 30. Sept. 2026
    18.4 x 18.4 x 30. Sept. 2026
    2.2 x 2.2 x 30. Sept. 2026
    12.8% 12.8% 30. Sept. 2026
    5.0% 5.0% 30. Sept. 2026
    Umschlagshäufigkeit -24.2% — 30. Sept. 2026
    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 62.48% 62.48% 0.00%
    SingapurPacific 18.14% 18.14% 0.00%
    HongkongPacific 17.61% 17.61% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.77% 1.77% 0.00%
    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9.53054% Materials AU £ 327'201'947.60 8'783'518
    Commonwealth Bank of Australia 7.79309% Financials AU £ 267'552'134.63 2'892'689
    DBS Group Holdings Ltd 5.54540% Financials SG £ 190'384'310.59 3'563'907
    AIA Group Ltd 4.30185% Financials HK £ 147'691'093.95 17'884'932
    National Australia Bank Ltd 3.76365% Financials AU £ 129'213'399.76 5'388'586
    Westpac Banking Corp 3.69904% Financials AU £ 126'995'161.24 5'912'218
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.63420% Financials SG £ 124'769'149.55 5'658'351
    ANZ Group Holdings Ltd 3.56304% Financials AU £ 122'325'994.94 5'213'215
    Macquarie Group Ltd 2.76591% Financials AU £ 94'958'948.63 629'975
    CSL Ltd 2.72070% Health Care AU £ 93'407'001.77 827'831

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 464.35
    GBP
    Veränderung
    £-4.37-0.93%
    Per 15. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 484.40
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 404.70
    Per 16. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 79.71
    Veränderung
    +16.45%
    Per 16. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    15. Okt. 2026 £ 464.3477
    14. Okt. 2026 £ 468.7207
    13. Okt. 2026 £ 469.6363
    12. Okt. 2026 £ 467.5384
    09. Okt. 2026 £ 464.3646
    08. Okt. 2026 £ 460.4691
    07. Okt. 2026 £ 466.7605
    06. Okt. 2026 £ 467.5799
    05. Okt. 2026 £ 466.2524
    02. Okt. 2026 £ 464.2972

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    3.33%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJPA
    • Citi:FPE1
    • ISIN:IE00B523L313
    • MEX ID:VIPFEJ
    • SEDOL:B523L31

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.