Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juni 2006
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'195 | 1'177 | 31. Aug. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 60.5 B | 63.5 B | 31. Aug. 2026 |
| 14.4 x | 14.3 x | 31. Aug. 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 31. Aug. 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 31. Aug. 2026 | |
| 19.8% | 19.8% | 31. Aug. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -34.5% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 27.58% | 27.45% | 0.13% |
| Südkorea | Pacific | 20.70% | 20.84% | -0.14% |
| China | Schwellenmärkte | 20.58% | 20.62% | -0.04% |
| Indien | Schwellenmärkte | 11.38% | 11.22% | 0.16% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.93% | 3.94% | -0.01% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.21% | 3.23% | -0.02% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.44% | 2.51% | -0.07% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.66% | 1.69% | -0.03% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.18% | 1.16% | 0.02% |
| Polen | Europa | 1.15% | 1.15% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0.92% | 0.95% | -0.03% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0.67% | 0.94% | -0.27% |
| Griechenland | Europa | 0.61% | 0.58% | 0.03% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.54% | 0.54% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.49% | 0.50% | -0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.77573% | Information Technology | TW | EUR 3'342'649'621.40 | 44'089'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.02908% | Information Technology | KR | EUR 1'590'158'176.24 | 8'370'348 |
| SK hynix Inc | 5.34460% | Information Technology | KR | EUR 1'209'085'212.63 | 988'503 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.80539% | Communication Services | HK | EUR 634'651'653.59 | 10'982'836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.93361% | Consumer Discretionary | HK | EUR 437'432'864.06 | 30'027'736 |
| MediaTek Inc | 1.41308% | Information Technology | TW | EUR 319'675'424.78 | 2'583'629 |
| Delta Electronics Inc | 0.89374% | Information Technology | TW | EUR 202'188'053.72 | 3'485'766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.86500% | Information Technology | KR | EUR 195'685'867.67 | 1'436'009 |
| China Construction Bank Corp | 0.80682% | Financials | HK | EUR 182'523'410.44 | 150'616'397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.76514% | Information Technology | TW | EUR 173'094'508.54 | 21'963'616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 319.69
EURVeränderung
+EUR 2.380.75% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 327.40
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 236.57
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 90.83
Veränderung
+27.74% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juni 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | EUR 319.6851 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 317.3041 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 322.7008 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 324.1057 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 325.0941 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 317.2934 |
| 01. Okt. 2026 | EUR 317.7118 |
| 30. Sept. 2026 | EUR 314.3592 |
| 29. Sept. 2026 | EUR 314.2813 |
| 28. Sept. 2026 | EUR 314.5846 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1.94%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEMSI
- Citi:V128
- ISIN:IE0031786142
- MEX ID:VIEMSI
- SEDOL:3178614