Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juni 2006
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'205 | 1'178 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 79.3 B | 79.3 B | 31. Mai 2026 |
| 17.8 x | 17.9 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.9 x | 2.9 x | 31. Mai 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 31. Mai 2026 | |
| 18.8% | 18.8% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -36.4% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 26.61% | 26.65% | -0.04% |
| Südkorea | Pacific | 23.25% | 23.28% | -0.03% |
| China | Schwellenmärkte | 20.22% | 20.26% | -0.04% |
| Indien | Schwellenmärkte | 10.73% | 10.74% | -0.01% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.84% | 3.84% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.07% | 3.08% | -0.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.43% | 2.43% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.69% | 1.68% | 0.01% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.08% | 1.07% | 0.01% |
| Polen | Europa | 1.05% | 1.05% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0.70% | 0.96% | -0.26% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.54% | 0.53% | 0.01% |
| Griechenland | Europa | 0.51% | 0.50% | 0.01% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.50% | 0.49% | 0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.63555% | Information Technology | TW | EUR 3'283'236'193.84 | 43'672'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.77574% | Information Technology | KR | EUR 1'744'354'027.87 | 8'292'560 |
| SK hynix Inc | 6.75715% | Information Technology | KR | EUR 1'515'850'881.88 | 979'163 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.65726% | Communication Services | HK | EUR 596'110'957.61 | 10'936'236 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.04270% | Consumer Discretionary | HK | EUR 458'244'783.01 | 29'705'936 |
| MediaTek Inc | 1.57110% | Information Technology | TW | EUR 352'448'356.45 | 2'561'629 |
| Delta Electronics Inc | 1.20096% | Information Technology | TW | EUR 269'415'264.56 | 3'451'766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.89507% | Information Technology | TW | EUR 200'794'050.34 | 21'764'616 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.84980% | Information Technology | KR | EUR 190'637'154.94 | 1'418'717 |
| China Construction Bank Corp | 0.72808% | Financials | HK | EUR 163'333'323.62 | 150'778'397 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 319.59
Veränderung
+EUR 1.850.58% Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 319.59
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 209.24
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 110.35
Veränderung
+34.53% Per 18. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juni 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 319.5882 |
| 16. Juni 2026 | EUR 317.7366 |
| 15. Juni 2026 | EUR 315.8327 |
| 12. Juni 2026 | EUR 308.1534 |
| 11. Juni 2026 | EUR 300.3628 |
| 10. Juni 2026 | EUR 299.6798 |
| 09. Juni 2026 | EUR 307.4420 |
| 08. Juni 2026 | EUR 297.7238 |
| 05. Juni 2026 | EUR 308.4030 |
| 04. Juni 2026 | EUR 313.9666 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
1.85%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEMSI
- Citi:V128
- ISIN:IE0031786142
- MEX ID:VIEMSI
- SEDOL:3178614