Japan Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANJIEI)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 168 | 168 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 56.2 B | 56.2 B | 31. Mai 2026 |
| 18.7 x | 18.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 31. Mai 2026 | |
| 11.3% | 11.3% | 31. Mai 2026 | |
| 18.0% | 18.0% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -31.0% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.93456% | Financials | JP | EUR 179'940'493.84 | 11'146'037 |
| Toyota Motor Corp | 3.54083% | Consumer Discretionary | JP | EUR 161'933'923.78 | 9'888'870 |
| SoftBank Group Corp | 3.41619% | Communication Services | JP | EUR 156'233'754.62 | 3'874'388 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.88460% | Information Technology | JP | EUR 131'922'242.60 | 467'508 |
| Hitachi Ltd | 2.82106% | Industrials | JP | EUR 129'016'534.92 | 4'639'370 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.59808% | Financials | JP | EUR 118'818'701.40 | 3'793'189 |
| Kioxia Holdings Corp | 2.53999% | Information Technology | JP | EUR 116'162'027.22 | 327'700 |
| Sony Group Corp | 2.47170% | Consumer Discretionary | JP | EUR 113'038'837.49 | 6'097'230 |
| Advantest Corp | 2.35310% | Information Technology | JP | EUR 107'614'847.50 | 763'900 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.09044% | Financials | JP | EUR 95'602'477.91 | 2'468'348 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Aug. 2008
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 381.2180 |
| 16. Juni 2026 | EUR 378.3295 |
| 15. Juni 2026 | EUR 379.1749 |
| 12. Juni 2026 | EUR 367.3618 |
| 11. Juni 2026 | EUR 362.4336 |
| 10. Juni 2026 | EUR 362.5735 |
| 09. Juni 2026 | EUR 368.3196 |
| 08. Juni 2026 | EUR 364.4117 |
| 05. Juni 2026 | EUR 373.7411 |
| 04. Juni 2026 | EUR 373.1518 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
1.80%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANJIEI
- Citi:D2K0
- ISIN:IE0007281425
- MEX ID:VIJSIE
- SEDOL:0728142