Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9168
Product Type: mf
Author Environment: true
Zurück nach oben

ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VGSGSIG)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Anzahl Aktien
—
—
Risikoindikator
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und gibt Aufschluss über die Größe eines Unternehmens. Der Index wird aus dem FTSE Developed All Cap Index (der „Parent-Index“) konstruiert, der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien hin überprüft wird.
  • Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird durch das Tracking des Index erreicht.
  • Der Index schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen FTSE Russell als Sponsor des Index und als Datenquelle zu dem Schluss kommt, dass sie an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Aktivitäten erzielen:(a) Vice-Produkte (d. h. Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d. h. Kernkraft, fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und thermischer Kohle)); und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Kernwaffen, zivile Schusswaffen und konventionelle militärische Waffen). Die Indexmethodik schließt auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind (d. h. Unternehmen, die die Arbeits-, Menschenrechts-, Umwelt- und Korruptionsbekämpfungsstandards gemäß den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht erfüllen).
  • Der Fonds kann Wertpapiere halten, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.
  • Wenn FTSE Russell keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung stehen, um ein bestimmtes Unternehmen in Bezug auf die ESG-Kriterien des Index angemessen zu bewerten, können diese Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen werden, bis sie von FTSE Russell als geeignet eingestuft werden. 
  • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
  • In dieser Hinsicht stimmt der Index mit den vom Fonds geförderten Merkmalen überein.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2011
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£1,000,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Vierteljährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Developed All Cap Choice Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Kapitalbeteiligungsquote von 85.00%

Performance

Gesamtrendite

-

*Seit Auflegung 25. Okt. 2011

Vergleichsindex: FTSE Developed All Cap Choice Index

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage, da Anleger nicht direkt in einen Index investieren können. Die Wertentwicklung des Index berücksichtigt die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden, nicht jedoch den Abzug von Gebühren oder Kosten, die die Gesamtrendite reduziert hätten.

Die aktuelle Wertentwicklung und die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite werden bis zum Monatsende berechnet.

Die Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr entsprechen kumulierten Renditen. Alle anderen Zahlen sind durchschnittliche jährliche Erträge. Die Renditezahlen enthalten die Reinvestition aller Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Zahlen nicht berücksichtigt sind. Berechnung der Wertentwicklung des Fonds auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Wachstum von 10.000

Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022

TickerISINBloombergFondsnameAnteilsklasse

Risiko und Volatilität

Per 02. Aug. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 30. Juni 2022

FundamentaldatenFondVergleichsindex
Anzahl Aktien 4,517 4,975
Marktkapitalisierung (Median) 57.9 B 57.9 B
15.7 x 15.7 x
2.5 x 2.5 x
18.4% 18.4%
16.8% 16.8%
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Juni 2022) -25.7% —

Marktkapitalisierung

Per 30. Juni 2022

Exposure nach Region

Per 30. Juni 2022

Marktallokation

Per 30. Juni 2022

LandRegionFondVergleichsindexVarianz +/-
IsraelNaher Osten 0.0% 0.2% -0.2%
NiederlandeEuropa 0.0% 1.2% -1.2%
KanadaNordamerika 0.0% 3.0% -3.0%
NeuseelandPacific 0.0% 0.1% -0.1%
HongkongPacific 0.0% 1.0% -1.0%
AnderAndere 0.0% 0.0% 0.0%
AustralienPacific 0.0% 2.1% -2.1%
IrlandEuropa 0.0% 0.1% -0.1%
JapanPacific 0.0% 7.3% -7.3%
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 0.0% 68.6% -68.6%
Vereinigtes KönigreichEuropa 0.0% 3.5% -3.5%
SchwedenEuropa 0.0% 0.9% -0.9%
SchweizEuropa 0.0% 3.0% -3.0%
FrankreichEuropa 0.0% 1.8% -1.8%
SingapurPacific 0.0% 0.5% -0.5%

Gewichtetes Exposure

Per 30. Juni 2022

Die Sektorkategorien basieren auf dem Industry Classification Benchmark System („ICB“), mit Ausnahme der Kategorie „Sonstige“ (falls vorhanden). Diese umfasst Wertpapiere, die für den entsprechenden Berichtszeitraum keine ICB-Klassifizierung erhalten haben.

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2022

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Apple Inc. 4.63107% Computer Hardware US $149,470,370.48 1,093,259
Microsoft Corp. 4.25711% Software US $137,400,454.38 534,986
Amazon.com Inc. 2.09354% Diversified Retailers US $67,570,270.95 636,195
Alphabet Inc. Class A 1.44177% Consumer Digital Services US $46,533,738.78 21,353
Alphabet Inc. Class C 1.34091% Consumer Digital Services US $43,278,698.25 19,785
Tesla Inc. 1.26684% Automobiles US $40,888,042.14 60,717
UnitedHealth Group Inc. 1.06092% Health Care Management Services US $34,241,657.58 66,666
Facebook Inc. Class A 0.82085% Consumer Digital Services US $26,493,375.00 164,300
NVIDIA Corp. 0.81107% Semiconductors US $26,177,773.92 172,688
Procter & Gamble Co. 0.75753% Personal Products US $24,449,620.23 170,037

4510 Positionen (Summe)

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£293.19
Veränderung
-£0.73-0.25%
Per 08. Aug. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
£322.55
Per 08. Aug. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
£258.76
Per 08. Aug. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
£63.79
Veränderung
+19.78%
Per 08. Aug. 2022

Preisanalyse

-

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

25. Okt. 2011

Daten NAV (GBP)
08. Aug. 2022 £293.1898
05. Aug. 2022 £293.9233
04. Aug. 2022 £293.6627
03. Aug. 2022 £292.2493
02. Aug. 2022 £286.3013
01. Aug. 2022 £287.0257
29. Juli 2022 £289.1885
28. Juli 2022 £286.7261
27. Juli 2022 £285.3388
26. Juli 2022 £279.3351

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 30. Juni 2022

1.46%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen £1.3748 30. Juni 2022 29. Juni 2022 14. Juli 2022
Einkommen £0.8582 31. März 2022 30. März 2022 14. Apr. 2022
Einkommen £0.7647 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
Einkommen £0.9111 30. Sept. 2021 29. Sept. 2021 13. Okt. 2021
Einkommen £0.9918 30. Juni 2021 29. Juni 2021 14. Juli 2021
Einkommen £0.8280 31. März 2021 30. März 2021 14. Apr. 2021
Einkommen £0.6178 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
Einkommen £0.7328 30. Sept. 2020 29. Sept. 2020 14. Okt. 2020
Einkommen £0.7754 30. Juni 2020 29. Juni 2020 14. Juli 2020
Einkommen £1.0747 31. März 2020 30. März 2020 14. Apr. 2020

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

  • Bloomberg: VGSGSIG
  • Citi: 0GDU
  • ISIN: IE00B76VTM04
  • MEX ID: VIGUAR
  • SEDOL: B76VTM0

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.