- Citi:R4HC
- ISIN:IE00BLRPPV00
- MEX ID:VRAAAK
U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Short Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von weniger als einem Jahr und umfassen US-Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
04. Sept. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I00072US
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Short Treasury Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Juni 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 90 | 90 | 30. Juni 2026 |
| 3.9% | 3.8% | 30. Juni 2026 | |
| 3.1% | 3.0% | 30. Juni 2026 | |
| 0.4 Jahre | 0.4 Jahre | 30. Juni 2026 | |
| AA | AA | 30. Juni 2026 | |
| 0.4 Jahre | 0.4 Jahre | 30. Juni 2026 | |
| Baranlagen | 63.7% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100.00% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Mai 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99.51% | 100.00% | -0.49% |
| Nicht bewertet | 0.49% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Mai 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Barmittel | 65.12% | 65.19% | -0.07% |
| Staat | 34.88% | 34.81% | 0.07% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Mai 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 97.94% | 97.80% | 0.14% |
| 1 - 2 Jahre | 2.06% | 2.20% | -0.14% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 4.26640% | $ 315'347'197.80 | 316'492'000 | 0.00% | 06. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 3.32031% | $ 245'417'836.66 | 247'022'000 | 0.00% | 03. Sept. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.66252% | $ 196'797'919.43 | 197'657'000 | 0.00% | 13. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.62746% | $ 194'205'854.28 | 195'203'000 | 0.00% | 20. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.57857% | $ 190'592'806.61 | 192'109'000 | 0.00% | 17. Sept. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.57445% | $ 190'288'077.05 | 191'943'000 | 0.00% | 24. Sept. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.55981% | $ 189'206'063.76 | 190'572'000 | 0.00% | 10. Sept. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.47832% | $ 183'182'417.14 | 184'252'000 | 0.00% | 27. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.23787% | $ 165'409'727.16 | 166'097'000 | 0.00% | 11. Aug. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.18049% | $ 161'169'153.99 | 162'076'000 | 0.00% | 25. Aug. 2026 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 59.24
Veränderung
+$ 0.010.02% Per 17. Juli 2026
Marktwert (EUR)
EUR 51.80
Veränderung
+EUR 0.020.04% Per 17. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 59.24
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 52.05
Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 57.05
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 48.48
Per 20. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 2.19
Veränderung
+3.70% Per 20. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 3.57
Veränderung
+6.85% Per 20. Juli 2026
Ausstehende Anteile
40'596'034
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
04. Sept. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 17. Juli 2026 | $ 59.2428 | EUR 51.8040 |
| 16. Juli 2026 | $ 59.2298 | EUR 51.7840 |
| 15. Juli 2026 | $ 59.2252 | EUR 51.8040 |
| 14. Juli 2026 | $ 59.2147 | EUR 51.7720 |
| 13. Juli 2026 | $ 59.1981 | EUR 51.9560 |
| 10. Juli 2026 | $ 59.1959 | EUR 51.7900 |
| 09. Juli 2026 | $ 59.1845 | EUR 51.7880 |
| 08. Juli 2026 | $ 59.1736 | EUR 51.9320 |
| 07. Juli 2026 | $ 59.1700 | EUR 51.7860 |
| 06. Juli 2026 | $ 59.1685 | EUR 51.8340 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange