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EUR Corporate Bond UCITS ETF
EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Corporate Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3'580 | 4'150 | 31. Juli 2026 |
| 3.8% | 3.8% | 31. Juli 2026 | |
| 3.1% | 3.0% | 31. Juli 2026 | |
| 5.2 Jahre | 5.2 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A- | A- | 31. Juli 2026 | |
| 4.5 Jahre | 4.5 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Juli 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22.59% | 22.55% | 0.04% |
| Frankreich | Europa | 18.26% | 18.19% | 0.07% |
| Deutschland | Europa | 12.60% | 12.87% | -0.27% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.92% | 8.42% | 0.50% |
| Spanien | Europa | 5.62% | 5.74% | -0.12% |
| Italien | Europa | 5.59% | 5.61% | -0.02% |
| Niederlande | Europa | 4.87% | 5.01% | -0.14% |
| Schweden | Europa | 2.63% | 2.68% | -0.05% |
| Belgien | Europa | 2.12% | 1.92% | 0.20% |
| Dänemark | Europa | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 2.09% | 2.03% | 0.06% |
| Japan | Pacific | 2.06% | 2.20% | -0.14% |
| Australien | Pacific | 1.92% | 1.78% | 0.14% |
| Österreich | Europa | 1.28% | 1.28% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.12% | 1.20% | -0.08% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.30% |
| AA | 7.58% |
| A | 42.94% |
| BBB | 49.16% |
| Nicht bewertet | 0.02% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 48.83% |
| Corporate-Utilities | 8.74% |
| Corporate-Financial Institutions | 42.42% |
| Barmittel | 0.02% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.02% |
| 1 - 5 Jahre | 49.05% |
| 5 - 10 Jahre | 37.58% |
| 10 - 15 Jahre | 6.52% |
| 15 - 20 Jahre | 2.12% |
| 20 - 25 Jahre | 0.93% |
| Über 25 Jahre | 3.79% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.13715% | EUR 8'077'592.31 | 8'212'000 | 2.00% | 17. März 2028 |
| ING Groep NV | 0.11428% | EUR 6'730'603.51 | 6'600'000 | 4.50% | 23. Mai 2029 |
| Sky Ltd | 0.10997% | EUR 6'476'776.09 | 6'600'000 | 2.75% | 27. Nov. 2029 |
| Enel SpA | 0.10843% | EUR 6'385'896.96 | 6'400'000 | 3.88% | 26. Mai 2033 |
| Eni SpA | 0.10478% | EUR 6'170'930.59 | 6'210'000 | 3.50% | 26. Mai 2031 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.10396% | EUR 6'122'758.01 | 6'750'000 | 2.75% | 17. März 2036 |
| Nestle Finance International Ltd | 0.10183% | EUR 5'997'363.73 | 6'050'000 | 3.00% | 23. Jan. 2031 |
| BNP Paribas SA | 0.10051% | EUR 5'919'571.46 | 6'400'000 | 0.88% | 11. Juli 2030 |
| Morgan Stanley | 0.10049% | EUR 5'918'704.73 | 5'964'000 | 3.96% | 21. März 2035 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.09929% | EUR 5'847'465.80 | 6'100'000 | 0.13% | 11. Feb. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 53.29
Veränderung
EUR-0.12-0.23% Per 18. Aug. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 50.13
Veränderung
CHF-0.00-0.00% Per 18. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 53.83
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 50.23
Per 19. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 52.40
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 47.71
Per 19. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 1.43
Veränderung
+2.65% Per 19. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.52
Veränderung
+5.02% Per 19. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
50'929'617
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Aug. 2026 | EUR 53.2893 | CHF 50.1250 |
| 17. Aug. 2026 | EUR 53.4100 | CHF 50.1260 |
| 14. Aug. 2026 | EUR 53.4316 | CHF 50.2280 |
| 13. Aug. 2026 | EUR 53.5413 | CHF 50.1380 |
| 12. Aug. 2026 | EUR 53.4802 | CHF 50.1290 |
| 11. Aug. 2026 | EUR 53.4841 | CHF 50.0940 |
| 10. Aug. 2026 | EUR 53.4280 | CHF 49.9505 |
| 07. Aug. 2026 | EUR 53.5146 | CHF 49.9960 |
| 06. Aug. 2026 | EUR 53.5110 | CHF 50.1360 |
| 05. Aug. 2026 | EUR 53.5448 | CHF 50.0500 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.