- Citi:V17M
- ISIN:IE00BNDS1T77
- MEX ID:VRAABH
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936GB
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in GBP
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5'242 | 7'227 | 31. Juli 2026 |
| 4.9% | 4.8% | 31. Juli 2026 | |
| 4.1% | 4.0% | 31. Juli 2026 | |
| 8.0 Jahre | 8.0 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A- | A- | 31. Juli 2026 | |
| 5.5 Jahre | 5.5 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.8% | — | 31. Juli 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 57.37% | 58.50% | -1.13% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.64% | 8.41% | 0.23% |
| Frankreich | Europa | 6.74% | 6.65% | 0.09% |
| Deutschland | Europa | 4.48% | 4.60% | -0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 4.19% | 4.21% | -0.02% |
| Spanien | Europa | 2.80% | 2.87% | -0.07% |
| Japan | Pacific | 2.76% | 2.71% | 0.05% |
| Niederlande | Europa | 2.33% | 2.40% | -0.07% |
| Australien | Pacific | 1.48% | 1.52% | -0.04% |
| Schweden | Europa | 1.28% | 1.17% | 0.11% |
| Italien | Europa | 1.10% | 1.23% | -0.13% |
| Schweiz | Europa | 1.02% | 0.95% | 0.07% |
| Dänemark | Europa | 0.94% | 0.86% | 0.08% |
| Ander | Andere | 0.78% | — | — |
| Irland | Europa | 0.61% | 0.57% | 0.04% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.74% |
| AA | 10.71% |
| A | 48.36% |
| BBB | 39.73% |
| Nicht bewertet | 0.46% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.06% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.02% |
| Corporate-Industrials | 49.37% |
| Corporate-Utilities | 1.85% |
| Corporate-Financial Institutions | 48.57% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0.00% |
| Barmittel | -0.84% |
| Sonstige | 0.97% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.13% |
| 1 - 5 Jahre | 42.39% |
| 5 - 10 Jahre | 33.89% |
| 10 - 15 Jahre | 7.29% |
| 15 - 20 Jahre | 4.60% |
| 20 - 25 Jahre | 4.36% |
| Über 25 Jahre | 7.34% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0.15844% | £ 2'582'520.93 | 2'610'000 | 5.02% | 22. Juli 2033 |
| Bank of America Corp | 0.13989% | £ 2'280'160.23 | 2'285'000 | 4.62% | 09. Mai 2029 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0.13850% | £ 2'257'464.51 | 2'200'000 | 7.35% | 04. Nov. 2027 |
| Eaton Corp | 0.13326% | £ 2'172'163.95 | 2'250'000 | 4.50% | 06. März 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0.12993% | £ 2'117'811.65 | 2'145'000 | 4.15% | 24. Jan. 2029 |
| Truist Financial Corp | 0.12852% | £ 2'094'781.66 | 2'000'000 | 7.16% | 30. Okt. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.12581% | £ 2'050'715.79 | 2'135'000 | 3.80% | 15. März 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0.12323% | £ 2'008'635.24 | 2'000'000 | 5.15% | 23. Apr. 2031 |
| Bank of America Corp | 0.11038% | £ 1'799'164.77 | 1'830'000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0.10909% | £ 1'778'164.67 | 1'800'000 | 4.20% | 27. Okt. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 5.12
Veränderung
£-0.00-0.05% Per 18. Aug. 2026
Marktwert (GBP)
£ 5.13
Veränderung
+£ 0.010.24% Per 19. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 5.19
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
£ 5.20
Per 19. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 5.01
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
£ 5.01
Per 19. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 0.18
Veränderung
+3.51% Per 19. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
£ 0.19
Veränderung
+3.56% Per 19. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
39'447'870
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 19. Aug. 2026 | — | £ 5.1323 |
| 18. Aug. 2026 | £ 5.1195 | £ 5.1198 |
| 17. Aug. 2026 | £ 5.1222 | £ 5.1205 |
| 14. Aug. 2026 | £ 5.1306 | £ 5.1348 |
| 13. Aug. 2026 | £ 5.1447 | £ 5.1528 |
| 12. Aug. 2026 | £ 5.1318 | £ 5.1370 |
| 11. Aug. 2026 | £ 5.1298 | £ 5.1325 |
| 10. Aug. 2026 | £ 5.1259 | £ 5.1310 |
| 07. Aug. 2026 | £ 5.1416 | £ 5.1418 |
| 06. Aug. 2026 | £ 5.1368 | £ 5.1398 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
4.31%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange