- ISIN:IE000650M1V4
- MEX ID:VRAALR
Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF
Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell Midcap® Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung des Mid-Cap-Segments des US-Aktienuniversums. Der Index ist eine Teilmenge des Russell 1000® Index.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
RUMCN30U
Vergleichsindex
Russell Midcap Net 30% Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 820 | 789 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 27.0 B | 32.4 B | 31. Juli 2026 |
| 21.3 x | 22.6 x | 31. Juli 2026 | |
| 3.0 x | 3.2 x | 31. Juli 2026 | |
| 13.1% | 16.5% | 31. Juli 2026 | |
| 9.9% | 9.9% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 98.56% | 99.72% | -1.16% |
| Kanada | Nordamerika | 0.46% | — | — |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 0.29% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0.22% | — | — |
| Ander | Andere | 0.11% | 0.24% | -0.13% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.10% | — | — |
| Dänemark | Europa | 0.09% | — | — |
| Deutschland | Europa | 0.07% | — | — |
| Schweden | Europa | 0.06% | — | — |
| Finnland | Europa | 0.05% | — | — |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake Inc | 0.71998% | Technology | US | $ 43'112.16 | 147 |
| Marathon Petroleum Corp | 0.67121% | Energy | US | $ 40'191.69 | 127 |
| Cloudflare Inc | 0.64294% | Technology | US | $ 38'499.24 | 138 |
| Datadog Inc | 0.63994% | Technology | US | $ 38'319.71 | 143 |
| Phillips 66 | 0.61511% | Energy | US | $ 36'832.32 | 174 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.58472% | Consumer Discretionary | US | $ 35'013.00 | 110 |
| Simon Property Group Inc | 0.52861% | Real Estate | US | $ 31'653.06 | 138 |
| Digital Realty Trust Inc | 0.49429% | Real Estate | US | $ 29'597.64 | 157 |
| Allstate Corp/The | 0.48953% | Financials | US | $ 29'312.88 | 111 |
| United Rentals Inc | 0.48664% | Industrials | US | $ 29'140.02 | 27 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 101.61
USDVeränderung
$-0.32-0.32% Per 04. Sept. 2026
Marktwert (USD)
$ 101.73
Veränderung
+$ 0.010.01% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 104.39
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 104.27
Per 07. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 98.90
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 98.85
Per 07. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 5.48
Veränderung
+5.25% Per 07. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 5.42
Veränderung
+5.20% Per 07. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
39'896
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 04. Sept. 2026 | $ 101.6146 | $ 101.7300 |
| 03. Sept. 2026 | $ 101.9388 | $ 101.7200 |
| 02. Sept. 2026 | $ 100.8884 | $ 100.9500 |
| 01. Sept. 2026 | $ 100.4253 | $ 100.7500 |
| 31. Aug. 2026 | $ 101.4987 | — |
| 28. Aug. 2026 | $ 102.0185 | $ 102.6400 |
| 27. Aug. 2026 | $ 102.9723 | $ 103.0700 |
| 26. Aug. 2026 | $ 102.9142 | $ 102.8800 |
| 25. Aug. 2026 | $ 102.6472 | $ 102.6800 |
| 24. Aug. 2026 | $ 102.6769 | $ 102.6400 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange