- ISIN:IE000GTBEXG4
- MEX ID:VRAALT
Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF
Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell 2000® Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-Aktienuniversums. Der Index ist eine Teilmenge des Russell 3000® Index, der etwa 98 % des investierbaren US-Aktienmarktes repräsentieren soll. Er umfasst etwa 2.000 der kleinsten Wertpapiere, basierend auf einer Kombination aus ihrer Marktkapitalisierung und ihrer aktuellen Indexzugehörigkeit.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
RU2000N
Vergleichsindex
Russell 2000 Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'955 | 1'958 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 3.6 B | 3.6 B | 31. Juli 2026 |
| 17.9 x | 17.9 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. Juli 2026 | |
| 7.1% | 7.0% | 31. Juli 2026 | |
| 8.9% | 8.9% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 97.55% | 97.25% | 0.30% |
| Ander | Andere | 0.86% | 2.40% | -1.54% |
| Kanada | Nordamerika | 0.74% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0.28% | — | — |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.16% | 0.16% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.15% | — | — |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
| Israel | Naher Osten | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
| Singapur | Pacific | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.04% | — | — |
| Griechenland | Europa | 0.02% | — | — |
| Italien | Europa | 0.02% | — | — |
| Australien | Pacific | 0.01% | — | — |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 0.01% | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Hut 8 Corp | 0.35924% | Technology | US | $ 21'203.11 | 197 |
| Moog Inc | 0.35668% | Industrials | US | $ 21'051.90 | 54 |
| UMB Financial Corp | 0.34814% | Financials | US | $ 20'547.93 | 141 |
| Cytokinetics Inc | 0.33062% | Health Care | US | $ 19'513.89 | 253 |
| Viasat Inc | 0.31542% | Telecommunications | US | $ 18'617.06 | 242 |
| BrightSpring Health Services Inc | 0.31462% | Health Care | US | $ 18'569.81 | 311 |
| Glaukos Corp | 0.31072% | Health Care | US | $ 18'339.20 | 110 |
| CareTrust REIT Inc | 0.30768% | Real Estate | US | $ 18'160.02 | 433 |
| Old National Bancorp/IN | 0.30060% | Financials | US | $ 17'742.24 | 666 |
| Brinker International Inc | 0.30052% | Consumer Discretionary | US | $ 17'737.10 | 83 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 99.90
USDVeränderung
+$ 0.260.26% Per 04. Sept. 2026
Marktwert (USD)
$ 99.72
Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 102.94
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 102.67
Per 07. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 97.46
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 97.71
Per 07. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 5.48
Veränderung
+5.32% Per 07. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 4.97
Veränderung
+4.84% Per 07. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
29'460
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 04. Sept. 2026 | $ 99.8990 | $ 99.7200 |
| 03. Sept. 2026 | $ 99.6421 | $ 99.7200 |
| 02. Sept. 2026 | $ 99.1308 | $ 98.8300 |
| 01. Sept. 2026 | $ 98.0213 | $ 98.5650 |
| 31. Aug. 2026 | $ 99.2302 | — |
| 28. Aug. 2026 | $ 99.7562 | $ 100.6800 |
| 27. Aug. 2026 | $ 101.1571 | $ 101.1600 |
| 26. Aug. 2026 | $ 100.8752 | $ 100.7600 |
| 25. Aug. 2026 | $ 101.0138 | $ 100.9600 |
| 24. Aug. 2026 | $ 100.5130 | $ 100.7900 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange