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    • Germany All Cap UCITS ETF

    Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
    • Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    17. Juli 2018
    Notierungsdatum
    19. Juli 2018
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    ACDEUNT
    Vergleichsindex
    FTSE Germany All Cap Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 145 143 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 58.0 B 57.9 B 31. Mai 2026
    17.9 x 17.9 x 31. Mai 2026
    1.8 x 1.8 x 31. Mai 2026
    13.4% 13.4% 31. Mai 2026
    13.6% 13.6% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit 5.7% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    DeutschlandEuropa 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Siemens AG 10.93849% Industrials DE EUR 29'065'284.20 107'729
    SAP SE 8.81307% Technology DE EUR 23'417'710.54 150'829
    Allianz SE 8.01930% Financials DE EUR 21'308'544.00 55'840
    Siemens Energy AG 6.69459% Energy DE EUR 17'788'589.28 108'972
    Infineon Technologies AG 5.82251% Technology DE EUR 15'471'326.95 190'745
    Deutsche Telekom AG 5.44155% Telecommunications DE EUR 14'459'062.02 501'007
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.26600% Financials DE EUR 8'678'280.10 19'187
    Rheinmetall AG 3.22041% Industrials DE EUR 8'557'134.40 6'616
    Deutsche Bank AG 2.69105% Financials DE EUR 7'150'547.60 256'660
    Deutsche Post AG 2.61413% Industrials DE EUR 6'946'150.40 135'667

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 35.50
    Veränderung
    +EUR 0.030.09%
    Per 17. Juni 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 32.15
    Veränderung
    CHF-0.44-1.34%
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 36.31
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 33.52
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 31.83
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 29.06
    Per 18. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 4.47
    Veränderung
    +12.32%
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 4.46
    Veränderung
    +13.31%
    Per 18. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    7'353'318
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    17. Juli 2018

    Notierungsdatum

    19. Juli 2018

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    18. Juni 2026 — CHF 32.1475
    17. Juni 2026 EUR 35.4973 CHF 32.5850
    16. Juni 2026 EUR 35.4661 CHF 32.8550
    15. Juni 2026 EUR 35.4621 CHF 32.6625
    12. Juni 2026 EUR 35.1119 CHF 32.1850
    11. Juni 2026 EUR 34.5150 CHF 31.8550
    10. Juni 2026 EUR 34.4888 CHF 31.9600
    09. Juni 2026 EUR 34.8408 CHF 32.1325
    08. Juni 2026 EUR 35.1308 CHF 32.2550
    05. Juni 2026 EUR 35.3455 CHF 32.7650

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    2.11%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.6592 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.0941 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.0320 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.0000 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.6326 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.0716 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.0000 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen EUR 0.0034 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen EUR 0.6314 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen EUR 0.0682 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.