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FTSE North America UCITS ETF
FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
- Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vergleichsindex
FTSE North America Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Mai 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 585 | 584 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 375.2 B | 375.2 B | 31. Mai 2026 |
| 27.7 x | 27.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 5.3 x | 5.3 x | 31. Mai 2026 | |
| 28.8% | 28.5% | 31. Mai 2026 | |
| 23.2% | 23.1% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16.2% | — | 31. März 2026 |
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95.40% | 95.46% | -0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 4.54% | 4.54% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0.06% | — | — |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.18221% | Technology | US | $ 464'088'887.10 | 2'198'015 |
| Apple Inc | 6.53414% | Technology | US | $ 422'212'811.16 | 1'352'986 |
| Microsoft Corp | 4.85332% | Technology | US | $ 313'603'866.24 | 696'526 |
| Amazon.com Inc | 3.77337% | Consumer Discretionary | US | $ 243'821'470.48 | 900'907 |
| Alphabet Inc | 3.21511% | Technology | US | $ 207'748'934.46 | 546'219 |
| Broadcom Inc | 2.99888% | Technology | US | $ 193'776'658.56 | 433'728 |
| Alphabet Inc | 2.58770% | Technology | US | $ 167'207'947.42 | 444'194 |
| Meta Platforms Inc | 2.00726% | Technology | US | $ 129'701'868.09 | 205'059 |
| Tesla Inc | 1.78721% | Consumer Discretionary | US | $ 115'483'042.63 | 264'997 |
| Micron Technology Inc | 1.57684% | Technology | US | $ 101'889'943.00 | 104'933 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 186.66
Veränderung
$-2.23-1.18% Per 17. Juni 2026
Marktwert (CHF)
CHF 151.10
Veränderung
+CHF 1.080.72% Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 191.25
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 151.30
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 149.10
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 121.20
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 42.15
Veränderung
+22.04% Per 18. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 30.10
Veränderung
+19.89% Per 18. Juni 2026
Ausstehende Anteile
16'255'940
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | — | CHF 151.1000 |
| 17. Juni 2026 | $ 186.6554 | CHF 150.0200 |
| 16. Juni 2026 | $ 188.8896 | CHF 151.3000 |
| 15. Juni 2026 | $ 189.9249 | CHF 150.3600 |
| 12. Juni 2026 | $ 186.7779 | CHF 148.2800 |
| 11. Juni 2026 | $ 185.8500 | CHF 146.6800 |
| 10. Juni 2026 | $ 182.6991 | CHF 149.0200 |
| 09. Juni 2026 | $ 185.6406 | CHF 146.8600 |
| 08. Juni 2026 | $ 186.1702 | CHF 149.1600 |
| 05. Juni 2026 | $ 185.6027 | CHF 149.9400 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange