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FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAPU)
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Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT09U
Vergleichsindex
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Juli 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 374 | 373 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 88.9 B | 88.9 B | 31. Juli 2026 |
| 13.7 x | 13.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 31. Juli 2026 | |
| 11.4% | 11.4% | 31. Juli 2026 | |
| 18.2% | 18.2% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -31.5% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Südkorea | Pacific | 48.87% | 48.87% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 32.76% | 32.76% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 9.73% | 9.73% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 7.60% | 7.61% | -0.01% |
| Neuseeland | Pacific | 1.03% | 1.03% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 15.94458% | Telecommunications | KR | $ 492'973'416.57 | 2'677'456 |
| SK hynix Inc | 12.53019% | Technology | KR | $ 387'407'373.22 | 321'494 |
| BHP Group Ltd | 4.03962% | Basic Materials | AU | $ 124'896'526.71 | 2'948'543 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3.90521% | Financials | AU | $ 120'740'935.79 | 968'343 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.19149% | Financials | SG | $ 67'756'205.97 | 1'175'161 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.01304% | Telecommunications | KR | $ 62'238'911.41 | 464'576 |
| AIA Group Ltd | 1.99255% | Financials | HK | $ 61'605'454.82 | 6'095'714 |
| Westpac Banking Corp | 1.70262% | Financials | AU | $ 52'641'578.00 | 1'979'156 |
| National Australia Bank Ltd | 1.66756% | Financials | AU | $ 51'557'431.91 | 1'776'120 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1.48274% | Financials | AU | $ 45'843'091.39 | 1'749'424 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 59.19
USDVeränderung
+$ 0.841.43% Per 04. Sept. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 48.52
Veränderung
+CHF 1.513.21% Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 63.82
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 52.38
Per 07. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 36.63
Per 07. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 29.16
Per 07. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 27.20
Veränderung
+42.61% Per 07. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 23.22
Veränderung
+44.33% Per 07. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
18'467'992
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 04. Sept. 2026 | $ 59.1857 | CHF 48.5150 |
| 03. Sept. 2026 | $ 58.3495 | CHF 47.0050 |
| 02. Sept. 2026 | $ 57.8941 | CHF 47.5100 |
| 01. Sept. 2026 | $ 59.1170 | CHF 47.3100 |
| 31. Aug. 2026 | $ 59.1806 | CHF 47.6800 |
| 28. Aug. 2026 | $ 58.9369 | CHF 47.4650 |
| 27. Aug. 2026 | $ 59.3097 | CHF 47.7000 |
| 26. Aug. 2026 | $ 58.9141 | CHF 47.5450 |
| 25. Aug. 2026 | $ 58.7053 | CHF 47.2000 |
| 24. Aug. 2026 | $ 58.4216 | CHF 46.9450 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange