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    • FTSE Developed Europe UCITS ETF

    FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEUR)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT06E
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 515 496 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 77.9 B 77.9 B 31. Mai 2026
    17.8 x 17.8 x 31. Mai 2026
    2.4 x 2.4 x 31. Mai 2026
    13.9% 13.9% 31. Mai 2026
    11.7% 11.7% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -17.7% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 22.91% 22.91% 0.00%
    SchweizEuropa 14.52% 14.52% 0.00%
    FrankreichEuropa 14.50% 14.50% 0.00%
    DeutschlandEuropa 13.61% 13.61% 0.00%
    NiederlandeEuropa 8.19% 8.19% 0.00%
    SpanienEuropa 5.87% 5.87% 0.00%
    ItalienEuropa 5.71% 5.71% 0.00%
    SchwedenEuropa 5.18% 5.18% 0.00%
    DänemarkEuropa 2.49% 2.49% 0.00%
    FinnlandEuropa 1.98% 1.98% 0.00%
    BelgienEuropa 1.78% 1.78% 0.00%
    NorwegenEuropa 1.04% 1.04% 0.00%
    PolenEuropa 0.79% 0.79% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.56% 0.56% 0.00%
    IrlandEuropa 0.55% 0.56% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 4.25473% Technology NL EUR 315'368'812.80 227'736
    HSBC Holdings PLC 2.18938% Financials GB EUR 162'281'121.60 10'081'110
    Roche Holding AG 2.01140% Health Care CH EUR 149'088'833.38 412'811
    Novartis AG 1.96405% Health Care CH EUR 145'578'955.64 1'126'620
    AstraZeneca PLC 1.89262% Health Care GB EUR 140'284'338.73 879'925
    Nestle SA 1.77572% Consumer Staples CH EUR 131'619'739.39 1'510'705
    Shell PLC 1.62319% Energy GB EUR 120'314'346.60 3'340'564
    Siemens AG 1.56901% Industrials DE EUR 116'298'099.40 431'053
    SAP SE 1.26420% Technology DE EUR 93'705'309.88 603'538
    Banco Santander SA 1.24343% Financials ES EUR 92'165'535.36 8'591'120

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 50.04
    Veränderung
    +EUR 0.270.54%
    Per 17. Juni 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 46.01
    Veränderung
    CHF-0.14-0.31%
    Per 17. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 50.04
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 46.15
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 41.22
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 38.77
    Per 18. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 8.81
    Veränderung
    +17.61%
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 7.38
    Veränderung
    +15.99%
    Per 18. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    92'153'804
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    18. Juni 2013

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    17. Juni 2026 EUR 50.0369 CHF 46.0050
    16. Juni 2026 EUR 49.7695 CHF 46.1500
    15. Juni 2026 EUR 49.6312 CHF 46.0000
    12. Juni 2026 EUR 49.5357 CHF 45.5500
    11. Juni 2026 EUR 48.6203 CHF 45.1100
    10. Juni 2026 EUR 48.3507 CHF 44.4200
    09. Juni 2026 EUR 48.3842 CHF 44.9000
    08. Juni 2026 EUR 48.6198 CHF 44.7900
    05. Juni 2026 EUR 48.6821 CHF 44.9700
    04. Juni 2026 EUR 48.8133 CHF 44.7250

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    2.60%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.7814 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.1815 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.1676 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.1609 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.7630 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.1872 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.1542 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen EUR 0.1605 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen EUR 0.7398 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen EUR 0.1452 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN

    Basiswährung: EUR

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

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    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.