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Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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Per 31 Aug 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31 Aug 2023
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 506 | 503 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 199.7 B | 199.7 B |
| 22.9 x | 22.9 x | |
| 4.0 x | 4.0 x | |
| 24.6% | 24.6% | |
| 18.3% | 18.3% | |
| Umschlagshäufigkeit (Per 30 Jun 2023) | -5.3% | — |
Per 31 Aug 2023
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Per 31 Aug 2023
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 7.34515% | Computer Hardware | US | $2,941,206,675.54 | 15,655,542 |
| Microsoft Corp. | 6.44446% | Software | US | $2,580,544,614.00 | 7,873,275 |
| Amazon.com Inc. | 3.25774% | Diversified Retailers | US | $1,304,489,979.41 | 9,452,141 |
| NVIDIA Corp. | 3.22775% | Semiconductors | US | $1,292,483,075.40 | 2,618,748 |
| Alphabet Inc. Class A | 2.12968% | Consumer Digital Services | US | $852,785,731.35 | 6,262,655 |
| Alphabet Inc. Class C | 1.86568% | Consumer Digital Services | US | $747,073,021.20 | 5,439,192 |
| Tesla Inc. | 1.83860% | Automobiles | US | $736,226,106.40 | 2,852,705 |
| Facebook Inc. Class A | 1.73088% | Consumer Digital Services | US | $693,093,623.67 | 2,342,403 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.69860% | Diversified Financial Services | US | $680,169,622.20 | 1,888,311 |
| Exxon Mobil Corp. | 1.18875% | Integrated Oil and Gas | US | $476,008,392.84 | 4,281,036 |
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Auflegungsdatum
22 May 2012
Notierungsdatum
30 Jan 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 02 Oct 2023 | $81.2417 | CHF 74.6100 |
| 29 Sep 2023 | $81.2338 | CHF 74.8600 |
| 28 Sep 2023 | $81.4523 | CHF 74.4800 |
| 27 Sep 2023 | $80.9664 | CHF 74.4400 |
| 26 Sep 2023 | $80.9467 | CHF 74.3300 |
| 25 Sep 2023 | $82.1522 | CHF 74.8800 |
| 22 Sep 2023 | $81.8224 | CHF 74.5700 |
| 21 Sep 2023 | $82.0098 | CHF 74.6300 |
| 20 Sep 2023 | $83.3747 | CHF 75.4000 |
| 19 Sep 2023 | $84.1607 | CHF 75.3000 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31 Aug 2023
1.27%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $0.2676 | 14 Sep 2023 | 15 Sep 2023 | 27 Sep 2023 |
| Einkommen | $0.2749 | 15 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 28 Jun 2023 |
| Einkommen | $0.2856 | 16 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 29 Mar 2023 |
| Einkommen | $0.2596 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| Einkommen | $0.2642 | 15 Sep 2022 | 16 Sep 2022 | 28 Sep 2022 |
| Einkommen | $0.2557 | 16 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | 29 Jun 2022 |
| Einkommen | $0.2575 | 17 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | 30 Mar 2022 |
| Einkommen | $0.2381 | 16 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
| Einkommen | $0.2555 | 16 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | 29 Sep 2021 |
| Einkommen | $0.2265 | 17 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | 30 Jun 2021 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
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